سرفصلهای گزارش اقتصادی، فنی و مالی طرح توجیهی خدمات تفریحی و گردشگری | تعرفه یک | تعرفه دو |
---|---|---|
مقدمه و خلاصه اجرایی (مدیریتی) طرح | ✓ | ✓ |
کلیاتی درباره بخش خدمات و گردشگری طرح مورد نظر | ✓ | ✓ |
معرفی پروژه | ✓ | ✓ |
معرفی مجری طرح | ✓ | ✓ |
مجوزهای قانونی لازم | ✓ | ✓ |
رقبای پروژه در منطقه | ✓ | ✓ |
پیشینه و ویژگیهای طرح و کاربری آن | ✓ | ✓ |
بحثی درباره صنعت مورد نظر در جهان در گذشته و حال (در صورت امکان و نیاز) | ✓ | ✓ |
مشخصات جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی منطقه | ✓ | ✓ |
وضعیت اشتغال و وضعیت فرهنگی منطقه | ✓ | ✓ |
معرفی خدمات و بخشهای مجتمع به تفکیک | ✓ | ✓ |
اهمیت و ضرورت طرح | ✗ | ✓ |
اهداف کلی و جنبی طرح | ✗ | ✓ |
گروه های استفاده کننده از طرح | ✗ | ✓ |
توجیه اجتماعی و فرهنگی طرح | ✗ | ✓ |
نقش پروژه در تامین رفاه اجتماعی | ✗ | ✓ |
بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای طرح شامل ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی، رشد و توسعه سایر اصناف و حوزه ها و نیز دیگر بخشهای اقتصادی و … | ✗ | ✓ |
چگونگی زیرساخت ها از جمله آب، برق، گاز و مخابرات | ✗ | ✓ |
میزان کلی هزینه های لازم جهت بهره برداری نهایی از طرح و تفکیک آن در آیتم های: ( قیمت زمین، ساختمان، تأسیسات، تجهیزات، هزینه های مشاوره، مهندسی و نقشه کشی و سایر موارد). | ✓ | ✓ |
خدمات و محصولاتی که ارائه می شود : | ✗ | ✓ |
معرفی خدمات : | ✓ | ✓ |
ویژگی خدمات | ✗ | ✓ |
مزیت های رقابتی | ✗ | ✓ |
محدودیت ها | ✗ | ✓ |
مجوز های قانونی لازم : | ✗ | ✓ |
سرفصلهای گزارش فنی طرح | ||
هـدف و استرتژی پروژه : ذکر هدف از اجرای طرح. | ✓ | ✓ |
خدمات و ظرفیت های آن : شامل خدمات و ظرفیت پذیرش آنها. | ✓ | ✓ |
محیطزیست: در خصوص نحوه صدور مجوز توسط سازمان محیطزیست و شروط اعلام شده توسط سازمان مذکور جهت اجرای طرح. | ✓ | ✓ |
زمیـن: شامل مساحت و موقعیت مکانی زمین با استناد به اسناد ارائه شده. | ✓ | ✓ |
محوطهسازی: شامل آیتمهای محوطهسازی، مقدار واحد، هزینه واحد، جمع هزینهها و درصد پیشرفت فیزیکی. | ✓ | ✓ |
کارهای ساختمانی: شامل شرح ساختمانها با توجه به ظرفیتها و کیفیت آنها، سطح زیربنا، هزینه واحد، جمع هزینهها و درصد پیشرفت فیزیکی. (تعدا طبقات،زیربنا، اطاقها) | ✓ | ✓ |
ماشینآلات و تجهیزات: شامل ماشینآلات و تجهیزات وارداتی و داخلی و قیمت هر یک به تفکیک | ✓ | ✓ |
بررسی مکانها عمومی، تفریحی، ورزشی، گردشگری و امکانات موردنیاز جهت تجهیز | ✓ | ✓ |
تأسیسات : شرح تاسیسات و هزینه های مربوط به هر یک | ✓ | ✓ |
اثاثیه اداری، لوازم آشپزخانه و …. | ✓ | ✓ |
حقوق و مزایای کارکنان: | ✓ | ✓ |
در این بخش حقوق و مزایای کارکنان بخشهای اداری و خدماتی به تفکیک مشخص و جمع هزینه آنها ارائه میگردد | ✓ | ✓ |
سوخت و انرژی: | ✓ | ✓ |
در این بخش، میزان مصرف برق سالیانه و سوخت سالیانه محاسبه و ضمن برآورد هزینه آنها، جمع کل هزینههای سوخت و انرژی سالانه محاسبه خواهد شد. | ✓ | ✓ |
سرفصلهای گزارش مالی طرح | ✗ | ✓ |
مقدمـه: | ✗ | ✓ |
یکی از مهمترین ابزارهای تهیه گزارش مالی طرحها استفاده از نرمافزار تخصصی کامفار میباشد که جهت تسهیل و اخذ نتیجه مطلوبتر طراحی و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی را آسان میسازد. این نرمافزار برای مطالعات امکانسنجی و یا به عبارتی توجیهپذیری و یا عدم توجیهپذیری طرحهای صنعتی و معدنی، خدماتی زیربنایی و… طراحی گردیده است. | ✗ | ✓ |
الف- بخش ورودیهای طرح: | ||
تعریف پروژه: شامل عنوان پروژه و شرح پروژه. | ✓ | ✓ |
برنامهریزی زمانی: (فاز ساخت، فاز بهرهبرداری با تعیین زمان شروع و پایان). | ✓ | ✓ |
محصولات: شامل نام محصول، تاریخ شروع و پایان خدمات و ظرفیت اسمی. | ✓ | ✓ |
واحدهای پولی: شامل واحد پولی داخلی و خارجی همراه با علامت اختصاری. | ✓ | ✓ |
تنزیل: (نرخ تنزیل کل سرمایهگذاری، نرخ تنزیل سهامداران). | ✓ | ✓ |
هزینههای ثابت سرمایهگذاری: شامل خرید زمین، محوطهسازی و بهبود زمین، کارهای عمرانی و ساختمانها، ماشینآلات و تجهیزات مجتمع، تجهیزات خدماتی و جانبی مجتمع، حفاظتهای زیستمحیطی، هزینههای پیشبینی نشده و هزینههای قبل از بهرهبرداری | ✓ | ✓ |
هزینههای خدمات: شامل موادخام، ملزومات مجتمع، یوتیلیتی، انرژی، قطعات یدکی مصرف شده، تعمیرات و نگهداری، حق امتیاز، دستمزد، هزینه سربار مجتمع، هزینههای اداری، هزینههای اجاره بلندمدت، هزینههای بازاریابی. | ✓ | ✓ |
برنامه فروش: که شامل فروش داخلی میباشد. | ✓ | ✓ |
سرمایه در گردش | ✓ | ✓ |
منابع تأمین مالی: شامل داخلی (یارانه، آورده سهامداران، کوتاهمدت و بلندمدت) و خارجی (کوتاهمدت و بلندمدت). | ✓ | ✓ |
مالیات، یارانه | ✓ | ✓ |
ب- بخش خروجیها: | ||
جدول خلاصه عملکرد پروژه: شامل خلاصهای از کل اطلاعات پروژه اعم از میزان سرمایهگذاری، درآمدها و هزینهها میباشد. | ✓ | ✓ |
برآورد هزینههای سرمایهگذاری: شامل هزینههای ثابت سرمایهگذاری، مخارج بیش از خدمات، سرمایه در گردش و کل سرمایهگذاری میباشد. | ✓ | ✓ |
برآورد هزینههای خدمات: که کلیه هزینههای مرتبط با خدمات را شامل میباشد. | ✓ | ✓ |
برآورد استهلاک سالیانه سرمایهگذاری. | ✓ | ✓ |
برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینهها. | ✓ | ✓ |
برآورد میزان خدمات و فروش محصولات. | ✓ | ✓ |
تعیین منابع تأمین مالی طرح به همراه هزینههای مالی آن: که شامل جریانات نقدی مالی و کل بدهیها میباشد. | ✓ | ✓ |
تحلیل درآمدها و هزینههای طرح. | ✓ | ✓ |
تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای سرمایهگذاری و آورده سهامداران. | ✓ | ✓ |
نتایج تجاری شامل: | ✓ | ✓ |
جریانات نقدی به منظور برنامهریزی (CASHFLOW). | ✓ | ✓ |
تهیه صورتحساب سود و زیان و نسبتهای مالی. | ✓ | ✓ |
– تهیه ترازنامه و نسبتهای مالی. | ✓ | ✓ |
جریانات نقدی تنزیل شده. | ✓ | ✓ |
نرخ بازده داخلی (IRR). | ✓ | ✓ |
تعیین ارزش فعلی خالص دارائیها (NPV). | ✓ | ✓ |
تعیین دوره برگشت سرمایه (PP). | ✓ | ✓ |
ضمائم و مستندات: | ||
منابع، مأخذ و مستندات | ✗ | ✓ |
فایل ورد و پی دی اف مربوط به گزارش | ✓ | ✓ |
برنامه زمانبندی اجرای طرح | ✗ | ✓ |
جهت نگارش طرحهای توجیهی استاندارد با مصوبه بانکی و صندوق توسعه ملی با ما تماس بگیرید.