بخش منابع تامین مالی در نرم افزار کامفار

پنجمین بخش از نتایج در نرم‌افزار کامفار: منابع تأمین مالی

پنجمین قسمت از بخش نتایج در نرم‌افزار کامفار (COMFAR) به منابع تأمین مالی پروژه اختصاص دارد. این بخش شامل سه زیرمجموعه اصلی است که عبارت‌اند از:

1. جریانات نقدی مالی (Financial Cash Flows)
2. کل بدهی‌ها (Total Liabilities)
3. بدهی‌ها (Debts)

جهت مشاهده راهنمای ورود اطلاعات در بخش منابع تأمین مالی نرم‌افزار کامفار اینجا کلیک نمایید.

جریانات نقدی مالی در نرم افزار کامفار

در ستون کل حقوق صاحبان سهام (Total Equity)، تمامی جریان‌های نقدی ورودی به پروژه در هر سال نمایش داده می‌شود.

• ستون نخست، کل جریانات ورودی را نشان می‌دهد.
• ستون‌های بعدی، جریانات مالی در دوره ساخت پروژه را مشخص می‌کنند.
• در ادامه، جریانات مالی دوران بهره‌برداری و تولید به تفکیک سال قابل مشاهده است.

در سطر نخست این بخش، اقلام مربوط به کل حقوق صاحبان سهام شامل سهام عادی، سهام ممتاز، یارانه‌ها و هدایا نمایش داده می‌شود. سپس، وام‌های بلندمدت به آن افزوده شده تا کل تأمین مالی بلندمدت محاسبه گردد. در ادامه نیز وام‌های کوتاه‌مدت و حساب‌های پرداختنی (بدهی‌های جاری) اضافه می‌شوند تا در نهایت کل جریانات نقدی مالی پروژه به‌دست آید.

بخش کل بدهی‌ها در نرم کامفار

در این پنجره، میزان بدهی‌های پروژه در طول سال‌های اجرای آن نمایش داده می‌شود.

• در ابتدا، کل وام‌های بلندمدت همراه با جریانات نقدی وام (ورودی و خروجی) مشخص می‌شوند.
• سپس، ردیف بازپرداخت وام‌ها نشان می‌دهد که در چه سال‌هایی اقساط بازپرداخت انجام می‌شود.
• در ردیف بعد، مانده بدهی‌ها (اختلاف بین وام‌های دریافتی و بازپرداخت‌شده) نمایش داده می‌شود.
• پس از آن، اقلامی مانند تعدیلات نرخ تسعیر ارز، بهره سرمایه‌ای شده و بهره پرداختی سالانه درج می‌شوند.

در ادامه، هزینه‌های تأمین مالی شامل موارد زیر ارائه می‌گردد:

• هزینه تعهد وام
• هزینه نمایندگی وام
• هزینه تضمین وام
• سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با وام

وام‌های کوتاه‌مدت در نرم افزار کامفار

بخش وام‌های کوتاه‌مدت نیز دقیقاً مشابه وام‌های بلندمدت تنظیم شده است و شامل همان ساختار اقلام هزینه‌ای و جریانات نقدی می‌باشد.

در نهایت، بخش کل بدهی‌های پروژه (Total Project Liabilities) مجموع تمام اقلام فوق را نمایش می‌دهد که بیانگر ترکیب کامل منابع تأمین مالی طرح شامل وام‌های بلندمدت، کوتاه‌مدت و سایر بدهی‌ها است.